CWG Markets市场资讯2024年11月8日(周五):
汇讯摘要:
上周五,“特朗普交易”余威仍存,美元指数重回涨势,盘中再次上探105关口,最终收涨0.587%,报104.95。美债收益率涨跌不一,基准的10年期美债收益率收报4.306%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.26%。
因为美元走强,加上美联储的降息预期进一步降温,上周五现货黄金走低,最终收跌0.84%,报2683.77美元/盎司,上周创下五个多月来最大单周跌幅。现货白银最终收跌2.34%,报31.29美元/盎司。有消息称,马斯克支持特朗普干预美联储,需关注未来政策对美元指数的影响。
随着交易员对美国墨西哥湾飓风导致长期供应中断的担忧有所减轻,国际原油回落。WTI原油一度跌破70关口,尾盘有所反弹,最终收跌2.32%,报70.23美元/桶;布伦特原油收跌2.08%,报73.84美元/桶。
前日公布数据与消息:
以色列和黎巴嫩达成停火协议的可能性不低。特斯拉CEO马斯克支持特朗普干预美联储。此外,特朗普或采取行动遏制伊朗的石油销售,这可能成为提振油价的潜在因素。
因为老兵节,周一欧洲及北美各国银行和债券市场将休市,而股市照常开市。
由于市场对美联储继续降息的预期回落,8日美元兑除日元以外一篮子货币走高,美元指数在隔夜市场窄幅盘整,当日上午显着走高,随后窄幅盘整,尾盘时美元指数显着上涨。
衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.46%,在汇市尾市收于104.995。
外汇资深分析师Jerry Chen表示,在特朗普政策推动下,美元指数的强势表现被认为是“特朗普交易”的标志性特征之一。减税和贸易政策将增强市场对美国经济的信心,同时提升美债收益率。美联储在短期内可能会继续降息,然而长期来看,降息预期有所减弱,这将使美元保持相对强势。美国与其他主要经济体间的利差扩大,可能会使全球资金回流美国,从而进一步支撑美元。
Jerry Chen表示,目前预计美联储会在12月份降息25个基点,但市场对美联储12月份降息的预期已经下降。这表明美联储可能在评估经济增长和通胀数据后,对政策作出适当调整。市场对2025年的降息次数预期已经降至3-4次,累积降幅也预计低于此前的预期。这一调整反映了市场对通胀风险的担忧。
芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在8日下午5:30公布的数据显示,美联储在12月份议息会议上把利率目标区间维持在4.5%-4.75%的概率从前一日的31%升高为35.1%。
班诺克本全球外汇有限公司(Bannockburn Global Forex)首席市场策略师马克•钱德勒(Marc Chandler)表示,人们不知道特朗普关于加征关税的说法有多少是竞选说辞,多少是谈判立场,多少是原则的陈述。美元和利率的波动部分是由于市场在试图弄清楚这些方面。
美国银行G10外汇策略主管阿塔纳西奥斯•范瓦基迪斯(Athanasios Vamvakidis)表示,需要看到美国政策有更多的清晰度。在此之前,美元交易将依据数据和对美联储降息路径的预期进行。
上周五美国10年期基准国债收益率下跌2.72个基点,报4.2985%,全周累计下跌8.32个基点。两年期美债收益率涨4.83个基点,报4.2477%,全周累计涨4.44个基点。
美国墨西哥湾飓风导致长期供应中断的担忧情绪有所消退,上周五国际油价回落。WTI原油最终收跌2.32%,报70.23美元/桶;布伦特原油收跌2.08%,报73.84美元/桶。
有消息称,特朗普或采取行动遏制伊朗的石油销售,这可能成为提振油价的潜在因素。
德国商业银行称,金价下跌只是暂时的。美元大幅走强和债券收益率上升造成了抛售压力。由于前几周的强劲反弹,黄金投资者也积累了相当大的回调潜力。德商银行表示,反弹并非基于利率预期的改变,一些市场参与者显然借此机会平仓。尽管如此,黄金价格的疲软应该不会持续太久。美联储降息25个基点,而且未来还有可能继续降息。此外,特朗普的政策可能会增加通胀风险。因此,黄金作为一种对冲通胀的工具,可能会继续受到追捧。
美元指数技术分析:
美指上周五上涨在105.25之下遇阻,下跌在104.30之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.40之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.80--104.45之间。今天美指短线阻力在105.35--105.40,短线重要阻力在105.70--105.75。今天美指短线支持在104.80--104.85,短线重要支持在104.45--104.50。
欧元/美元技术分析:
欧美上周五下跌在1.0685之上受到支持,上涨在1.0810之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0665之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0740--1.0785之间。今天欧美短线阻力在1.0735--1.0740,短线重要阻力在1.0780--1.0785。今天欧美短线支持在1.0665--1.0670,短线重要支持在1.0615--1.0620。
黄金技术分析:
黄金上周五下跌在2680.00之上受到支持,上涨在2711.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2674.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2693.00--2705.00之间。今天黄金短线阻力在2692.00--2693.00,短线重要阻力在2704--2705.00。今天黄金短线支持在2674.00--2675.00,短线重要支持在2662.00--2663.00。
市场波动:
欧洲股市收盘:欧股主要股指集体收跌,德国DAX30指数收跌0.76%;英国富时100指数收跌0.84%;欧洲斯托克50指数收跌1.01%。
美国股市收盘:美股三大指数携手再创历史新高。道指收涨0.59%,报43988.99点,盘中首次突破44000点;标普500指数涨0.38%,报5995.54点,日内一度首次站上6000点关口;纳斯达克指数上涨0.09%,报19286.78点。大型科技股涨跌不一,特斯拉涨超8%,上周累涨超29%,创2023年1月以来最大单周涨幅,总市值重返1万亿美元;谷歌跌超1%,英特尔、英伟达、苹果、微软、奈飞、亚马逊、Meta小幅下跌。
贵金属收盘:受到美元走强的施压,以及市场对美联储的降息预期进一步消退,现货黄金走低,最低触及2680.26美元/盎司,最终收跌0.84%,报2683.77美元/盎司,上周创下五个多月来最大单周跌幅。现货白银最终收跌2.34%,报31.29美元/盎司。
CWG后市预测:
美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。
美元指数:可以在105.35---104.45的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。
欧元/美元:可以在1.0785---1.0665的区间下限买入,有效破40个点止损,目标在区间的上限。
英镑/美元:可以在1.2975---1.2865的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。
美元/瑞郎:可以在0.8785---0.8715的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。
美元/日元:可以在153.35---152.05的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。
澳元/美元:可以在0.6655---0.6530的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。
美元/加元:可以在1.3945---1.3870的区间上限卖出,有效破位40点止损,目标在区间的下限。
黄金:可以在2705.00---2675.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。
提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。
依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。
建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。
2024-11-11